| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 141.00 | 19 077.00 | 91 063.00 | 110 141.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 117.00 | 61 369.00 | 28 748.00 | 90 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 791.00 | 262 377.00 | 176 413.00 | 438 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 246.00 | 342 823.00 | 429 423.00 | 772 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 789 420.00 | 60 907.00 | 728 513.00 | 789 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 936.00 | 12 288.00 | 578 648.00 | 590 936.00 |
BZ Autres créances | 324 291.00 | | 324 291.00 | 324 291.00 |
CF Disponibilités | 591 453.00 | | 591 453.00 | 591 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 417.00 | 73 194.00 | 2 226 223.00 | 2 299 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 663.00 | 416 017.00 | 2 655 645.00 | 3 071 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 691 591.00 | 458 788.00 | | 691 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 650.00 | 532 803.00 | | 567 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 151.00 | 1 000 501.00 | | 1 268 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 213.00 | 346 650.00 | | 312 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 404.00 | 505 206.00 | | 740 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 118.00 | 388 146.00 | | 202 118.00 |
EA Autres dettes | 117 449.00 | 123 363.00 | | 117 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 495.00 | 1 378 675.00 | | 1 387 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 645.00 | 2 379 176.00 | | 2 655 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 136.00 | 1 149 398.00 | | 1 196 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 719.00 | 21 681.00 | | 33 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185 383.00 | | 4 185 383.00 | 4 185 383.00 |
FG Production vendue services | 1 169 726.00 | | 1 169 726.00 | 1 169 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 109.00 | | 5 355 109.00 | 5 355 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 808.00 | 43 329.00 | | 412 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 922.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 948.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 947.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 4 053.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 821.00 | 235 858.00 | | 217 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 100.00 | 4 601 400.00 | | 5 885 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 450.00 | 4 068 597.00 | | 5 317 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 650.00 | 532 803.00 | | 567 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 092.00 | | 75 335.00 | 978 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 152.00 | 33 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 181.00 | 772 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 100.00 | 210 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 929.00 | 528 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 078.00 | | 19 163.00 | 343 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 697.00 | | 56 139.00 | 589 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 317.00 | | 33.00 | 45 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 759.00 | 99 692.00 | 65 629.00 | 308 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 13 229.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 911.00 | 86 463.00 | 65 629.00 | 302 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 385.00 | 60 907.00 | 80 385.00 | 80 385.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 385.00 | 73 194.00 | 80 385.00 | 80 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 385.00 | 73 194.00 | 80 385.00 | 80 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 194.00 | 80 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 404.00 | 740 404.00 | | 740 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 449.00 | 117 449.00 | | 117 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
UX Autres créances clients | 590 936.00 | 590 936.00 | | 590 936.00 |
VB T. V. A. | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 495.00 | 87 136.00 | 161 967.00 | 278 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 267.00 | 233 267.00 | | 233 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 413.00 | 951 413.00 | | 951 413.00 |
VW T.V.A. | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 495.00 | 1 196 136.00 | 161 967.00 | 1 387 495.00 |