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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 144.00 | 53 365.00 | 54 778.00 | 108 144.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 549.00 | 102 880.00 | 72 669.00 | 175 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 469.00 | 268 185.00 | 188 283.00 | 456 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 420.00 | 424 431.00 | 553 989.00 | 978 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BT Marchandises | 885 406.00 | 514.00 | 884 893.00 | 885 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 305.00 | 2 336.00 | 544 969.00 | 547 305.00 |
BZ Autres créances | 305 618.00 | | 305 618.00 | 305 618.00 |
CF Disponibilités | 1 460 811.00 | | 1 460 811.00 | 1 460 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 691.00 | 2 850.00 | 3 229 841.00 | 3 232 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 111.00 | 427 281.00 | 3 783 830.00 | 4 211 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 063 400.00 | 743 241.00 | | 1 063 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 088.00 | 920 159.00 | | 800 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 397.00 | 1 672 310.00 | | 1 872 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 167.00 | 220 086.00 | | 898 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 821.00 | 492 372.00 | | 534 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 612.00 | 400 207.00 | | 356 612.00 |
EA Autres dettes | 109 908.00 | 241 288.00 | | 109 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 925.00 | 16 695.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 433.00 | 1 370 649.00 | | 1 911 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 830.00 | 3 042 958.00 | | 3 783 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 658.00 | 1 223 830.00 | | 1 102 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 113.00 | 28 727.00 | | 39 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 645.00 | | 3 458 645.00 | 3 458 645.00 |
FG Production vendue services | 1 137 400.00 | | 1 137 400.00 | 1 137 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 045.00 | | 4 596 045.00 | 4 596 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 948.00 | 25 718.00 | | 18 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 452.00 | 7 403.00 | | 8 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 193 418.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 451.00 | 4 200.00 | | 15 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 464.00 | 197 618.00 | | 18 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | 197 618.00 | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 566.00 | 385 338.00 | | 304 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 731.00 | 6 268 421.00 | | 4 656 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 643.00 | 5 348 262.00 | | 3 856 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 088.00 | 920 159.00 | | 800 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 962.00 | | 173 011.00 | 904 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 38 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 552.00 | 978 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | 308 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 795.00 | 632 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 003.00 | | 28 078.00 | 282 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 018.00 | | 138 795.00 | 588 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 940.00 | | 6 139.00 | 34 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 575.00 | 104 953.00 | 84 097.00 | 403 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 611.00 | 17 751.00 | 1 997.00 | 37 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 963.00 | 87 202.00 | 82 100.00 | 365 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 259.00 | 2 390.00 | 8 313.00 | 8 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 259.00 | 2 904.00 | 8 313.00 | 8 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 259.00 | 2 904.00 | 8 313.00 | 8 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 821.00 | 534 821.00 | | 534 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 131.00 | 151 131.00 | | 151 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 547 305.00 | 547 305.00 | | 547 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 053.00 | 50 278.00 | 808 775.00 | 859 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 458.00 | | | 691 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VP Divers | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 109.00 | 920 109.00 | | 920 109.00 |
VW T.V.A. | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 433.00 | 1 102 658.00 | 808 775.00 | 1 911 433.00 |