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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 040.00 | 12 048.00 | 17 992.00 | 30 040.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 655.00 | 6 995.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 951.00 | 13 861.00 | 6 090.00 | 19 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 092.00 | 132 700.00 | 103 391.00 | 236 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 725.00 | 159 263.00 | 142 462.00 | 301 725.00 |
BN En cours de production de biens | 216 759.00 | | 216 759.00 | 216 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 261.00 | | 351 261.00 | 351 261.00 |
BZ Autres créances | 212 697.00 | | 212 697.00 | 212 697.00 |
CF Disponibilités | 357 259.00 | | 357 259.00 | 357 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 588.00 | | 1 152 588.00 | 1 152 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 313.00 | 159 263.00 | 1 295 050.00 | 1 454 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 760.00 | | | 426 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 353.00 | | | 218 353.00 |
DL TOTAL (I) | 755 113.00 | | | 755 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 753.00 | | | 168 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 937.00 | | | 539 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 050.00 | | | 1 295 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 312.00 | | | 523 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 923.00 | | 34 802.00 | 266 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 210.00 | | 14 830.00 | 15 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 720.00 | | 19 972.00 | 243 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 711.00 | 30 552.00 | 159 263.00 | 128 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 1 838.00 | 12 048.00 | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 501.00 | 28 714.00 | 147 215.00 | 118 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 753.00 | 168 753.00 | | 168 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 351 261.00 | | | 351 261.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 861.00 | 18 237.00 | 16 624.00 | 34 861.00 |
VI Groupe et associés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 017.00 | 571 217.00 | 7 800.00 | 579 017.00 |
VW T.V.A. | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 937.00 | 523 312.00 | 16 624.00 | 539 937.00 |