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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 413.00 | 106 635.00 | 111 778.00 | 218 413.00 |
AP Constructions | 40 849.00 | 7 689.00 | 33 160.00 | 40 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 593.00 | 238 612.00 | 227 981.00 | 466 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 020.00 | 163 496.00 | 121 524.00 | 285 020.00 |
AX Avances et acomptes | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 302.00 | 516 432.00 | 692 870.00 | 1 209 302.00 |
BN En cours de production de biens | 752 557.00 | | 752 557.00 | 752 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 738.00 | | 937 738.00 | 937 738.00 |
BZ Autres créances | 465 441.00 | | 465 441.00 | 465 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 1 369 660.00 | | 1 369 660.00 | 1 369 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 416.00 | | 3 546 416.00 | 3 546 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 718.00 | 516 432.00 | 4 239 286.00 | 4 755 718.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 604.00 | | | 1 500 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 895.00 | | | 1 023 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 499.00 | | | 2 634 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 136.00 | | | 322 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 771.00 | | | 607 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 628.00 | | | 665 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 787.00 | | | 1 604 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 286.00 | | | 4 239 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 757.00 | | | 1 375 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 010.00 | | 71 839.00 | 1 222 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 547.00 | 1 209 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 230.00 | 218 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 317.00 | 803 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 818.00 | | 19 824.00 | 207 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 322.00 | | 52 015.00 | 826 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 870.00 | | | 187 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 386.00 | 248 594.00 | 84 547.00 | 352 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 370.00 | 60 495.00 | 9 230.00 | 55 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 016.00 | 188 099.00 | 75 317.00 | 297 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 771.00 | 607 771.00 | | 607 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 413.00 | 204 413.00 | | 204 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 886.00 | 217 886.00 | | 217 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 937 738.00 | 937 738.00 | | 937 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 136.00 | 93 106.00 | 229 030.00 | 322 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 410.00 | 1 421 610.00 | 7 800.00 | 1 429 410.00 |
VW T.V.A. | 201 026.00 | 201 026.00 | | 201 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 787.00 | 1 375 757.00 | 229 030.00 | 1 604 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 284.00 | | | 596 284.00 |
ST Autres comptes | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646 102.00 | | | 1 646 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 061.00 | | | 977 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 262.00 | | | 497 262.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 487 439.00 | | | 2 487 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |