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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 818.00 | 55 370.00 | 152 448.00 | 207 818.00 |
AP Constructions | 39 449.00 | 3 215.00 | 36 234.00 | 39 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 429.00 | 96 650.00 | 370 778.00 | 467 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 445.00 | 197 151.00 | 122 294.00 | 319 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 010.00 | 352 386.00 | 869 625.00 | 1 222 010.00 |
BN En cours de production de biens | 527 023.00 | | 527 023.00 | 527 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 727.00 | | 1 021 727.00 | 1 021 727.00 |
BZ Autres créances | 273 792.00 | | 273 792.00 | 273 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 136 088.00 | | 136 088.00 | 136 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 166.00 | | 1 966 166.00 | 1 966 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 176.00 | 352 386.00 | 2 835 791.00 | 3 188 176.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 315.00 | | | 838 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 289.00 | | | 762 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 604.00 | | | 1 710 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 183.00 | | | 304 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 239.00 | | | 330 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 204.00 | | | 472 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 187.00 | | | 1 125 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 791.00 | | | 2 835 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 790.00 | | | 894 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 916.00 | | 583 391.00 | 638 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 187 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 1 222 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 826 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 344.00 | | 114 474.00 | 93 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 578.00 | | 468 917.00 | 357 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 994.00 | | | 187 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 720.00 | 139 839.00 | 173.00 | 212 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 442.00 | 23 928.00 | | 31 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 278.00 | 115 911.00 | 173.00 | 181 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 239.00 | 330 239.00 | | 330 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 683.00 | 140 683.00 | | 140 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 727.00 | 1 021 727.00 | | 1 021 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 183.00 | 73 786.00 | 214 664.00 | 304 183.00 |
VI Groupe et associés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 542.00 | 179 542.00 | | 179 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 879.00 | 1 302 079.00 | 7 800.00 | 1 309 879.00 |
VW T.V.A. | 144 787.00 | 144 787.00 | | 144 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 187.00 | 894 790.00 | 214 664.00 | 1 125 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 406.00 | | | 366 406.00 |
ST Autres comptes | 219 380.00 | | | 219 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
YT Sous‐traitance | 962 810.00 | | | 962 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 615.00 | | | 745 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 287.00 | | | 395 287.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 516.00 | | | 1 582 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |