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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 344.00 | 31 442.00 | 61 902.00 | 93 344.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 1 069.00 | 6 580.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 992.00 | 19 067.00 | 57 925.00 | 76 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 936.00 | 161 141.00 | 111 795.00 | 272 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 916.00 | 212 720.00 | 426 196.00 | 638 916.00 |
BN En cours de production de biens | 221 764.00 | | 221 764.00 | 221 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 982.00 | | 409 982.00 | 409 982.00 |
BZ Autres créances | 272 625.00 | | 272 625.00 | 272 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 411 652.00 | | 411 652.00 | 411 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 249.00 | | 1 303 249.00 | 1 303 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 165.00 | 212 720.00 | 1 729 445.00 | 1 942 165.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 113.00 | | | 645 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 202.00 | | | 243 202.00 |
DL TOTAL (I) | 998 315.00 | | | 998 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 499.00 | | | 234 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 965.00 | | | 347 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 129.00 | | | 731 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 445.00 | | | 1 729 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 282.00 | | | 550 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 725.00 | | 338 030.00 | 301 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 638 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 93 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 040.00 | | 64 144.00 | 30 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 692.00 | | 93 886.00 | 263 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 994.00 | | 180 000.00 | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 263.00 | 54 296.00 | 840.00 | 159 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | 20 234.00 | 840.00 | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 215.00 | 34 062.00 | | 147 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 627.00 | 129 627.00 | | 129 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 409 982.00 | 409 982.00 | | 409 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 499.00 | 53 652.00 | 138 464.00 | 234 499.00 |
VI Groupe et associés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 550.00 | 221 550.00 | | 221 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 108.00 | 683 308.00 | 7 800.00 | 691 108.00 |
VW T.V.A. | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 129.00 | 550 282.00 | 138 464.00 | 731 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 584.00 | | | 174 584.00 |
ST Autres comptes | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
YT Sous‐traitance | 479 612.00 | | | 479 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 126.00 | | | 371 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 871.00 | | | 213 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 198.00 | | | 901 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |