| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 293.00 | 178 979.00 | 51 313.00 | 230 293.00 |
AP Constructions | 40 849.00 | 12 243.00 | 28 606.00 | 40 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 766.00 | 383 709.00 | 105 057.00 | 488 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 055.00 | 215 727.00 | 131 328.00 | 347 055.00 |
AX Avances et acomptes | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 060.00 | 790 658.00 | 525 402.00 | 1 316 060.00 |
BN En cours de production de biens | 461 514.00 | | 461 514.00 | 461 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 936.00 | | 1 538 936.00 | 1 538 936.00 |
BZ Autres créances | 540 295.00 | | 540 295.00 | 540 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 2 270 108.00 | | 2 270 108.00 | 2 270 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 449.00 | | 4 858 449.00 | 4 858 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 508.00 | 790 658.00 | 5 383 851.00 | 6 174 508.00 |
CU Autres participations | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 499.00 | | | 2 224 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 830.00 | | | 1 338 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 329.00 | | | 3 673 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 853.00 | | | 263 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 355.00 | | | 588 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 854.00 | | | 830 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 522.00 | | | 1 710 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 851.00 | | | 5 383 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 320.00 | | | 1 532 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 302.00 | 10 671.00 | 96 087.00 | 1 209 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 413.00 | | 11 880.00 | 218 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 019.00 | 10 651.00 | 84 207.00 | 803 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 870.00 | 20.00 | | 187 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 432.00 | 274 226.00 | | 516 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 635.00 | 72 344.00 | | 106 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 797.00 | 201 881.00 | | 409 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 355.00 | 588 355.00 | | 588 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 571.00 | 245 571.00 | | 245 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 043.00 | 248 043.00 | | 248 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 936.00 | 1 538 936.00 | | 1 538 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 853.00 | 85 651.00 | 178 202.00 | 263 853.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 689.00 | 199 689.00 | | 199 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 124.00 | 247 124.00 | | 247 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 258.00 | 2 112 458.00 | 7 800.00 | 2 120 258.00 |
VW T.V.A. | 295 356.00 | 295 356.00 | | 295 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 522.00 | 1 532 320.00 | 178 202.00 | 1 710 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329 025.00 | | | 1 329 025.00 |
ST Autres comptes | 257 613.00 | | | 257 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
YT Sous‐traitance | 2 936 851.00 | | | 2 936 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 512 763.00 | | | 1 512 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 912.00 | | | 878 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 599 972.00 | | | 4 599 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |