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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 570.00 | 366 790.00 | 67 780.00 | 434 570.00 |
040 Immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 414.00 | 366 960.00 | 180 454.00 | 547 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
072 Créances – Autres | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
084 Disponibilités | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 552.00 | | 255 552.00 | 255 552.00 |
110 Total général Actif | 802 966.00 | 366 960.00 | 436 005.00 | 802 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 347.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 005.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 414.00 | | | 547 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 507.00 | | | 206 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |