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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
AP Constructions | 40 923.00 | 24 588.00 | 16 336.00 | 40 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 558.00 | 21 110.00 | 4 448.00 | 25 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 660.00 | 388 034.00 | 122 627.00 | 510 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 090.00 | 433 901.00 | 252 188.00 | 686 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 567.00 | | 160 567.00 | 160 567.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 130.00 | | 273 130.00 | 273 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 219.00 | 433 901.00 | 525 318.00 | 959 219.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 581.00 | | | 254 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 861.00 | | | -88 861.00 |
DL TOTAL (I) | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 840.00 | | | 178 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 099.00 | | | 354 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 318.00 | | | 525 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 431.00 | | | 215 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 730.00 | | 133 456.00 | 552 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 686.00 | | 133 456.00 | 443 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 426.00 | 34 476.00 | | 399 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 256.00 | 34 476.00 | | 399 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 840.00 | 40 173.00 | 133 054.00 | 178 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 669.00 | 188 169.00 | 500.00 | 188 669.00 |
VW T.V.A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 099.00 | 215 431.00 | 133 054.00 | 354 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 246 780.00 | | | 246 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
YT Sous‐traitance | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 707.00 | | | 135 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 541.00 | | | 400 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |