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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577 953.00 | 467 112.00 | 110 841.00 | 577 953.00 |
040 Immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 901.00 | 467 282.00 | 219 619.00 | 686 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
072 Créances – Autres | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
084 Disponibilités | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 798.00 | | 656 798.00 | 656 798.00 |
110 Total général Actif | 1 343 699.00 | 467 282.00 | 876 417.00 | 1 343 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 711.00 | | | 711.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 090.00 | | | 686 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 811.00 | | | 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 295 267.00 | | | 295 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |