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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 686.00 | 399 256.00 | 44 430.00 | 443 686.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 730.00 | 399 426.00 | 153 304.00 | 552 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
072 Créances – Autres | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
084 Disponibilités | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 975.00 | | 248 975.00 | 248 975.00 |
110 Total général Actif | 801 704.00 | 399 426.00 | 402 279.00 | 801 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 726.00 | | | 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 414.00 | | | 547 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 820.00 | | | 233 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 378.00 | | | 83 378.00 |