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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 585 067.00 | 500 573.00 | 84 494.00 | 585 067.00 |
040 Immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 015.00 | 500 743.00 | 193 272.00 | 694 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
060 Stock marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 823.00 | | 255 823.00 | 255 823.00 |
072 Créances – Autres | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
084 Disponibilités | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 170.00 | | 482 170.00 | 482 170.00 |
110 Total général Actif | 1 176 185.00 | 500 743.00 | 675 442.00 | 1 176 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 529.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 327 935.00 | | | 327 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 146.00 | | | 126 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |