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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 2 295.00 | 445.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 837.00 | 76 458.00 | 63 379.00 | 139 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 883.00 | 79 053.00 | 217 831.00 | 296 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BT Marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 060.00 | 79 053.00 | 315 007.00 | 394 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DL TOTAL (I) | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 476.00 | | | 144 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 007.00 | | | 315 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 327.00 | | 2 556.00 | 294 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 096.00 | | 2 481.00 | 140 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 282.00 | | 75.00 | 15 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 096.00 | 18 957.00 | | 60 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | 18 957.00 | | 59 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 987.00 | 17 642.00 | 33 345.00 | 50 987.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 673.00 | 19 800.00 | 4 873.00 | 24 673.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 476.00 | 111 131.00 | 33 345.00 | 144 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
ST Autres comptes | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 696.00 | | | 86 696.00 |