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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 2 371.00 | 422.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 853.00 | 106 215.00 | 40 638.00 | 146 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 953.00 | 108 886.00 | 195 067.00 | 303 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 485.00 | 108 886.00 | 287 599.00 | 396 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 064.00 | | | 146 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DL TOTAL (I) | 190 161.00 | | | 190 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 599.00 | | | 287 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 937.00 | | 7 016.00 | 296 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 631.00 | | 7 016.00 | 142 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 998.00 | 10 888.00 | | 97 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 698.00 | 10 888.00 | | 97 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989.00 | 6 116.00 | 4 873.00 | 10 989.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |