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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 2 598.00 | 196.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 440.00 | 114 679.00 | 32 761.00 | 147 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 925.00 | 117 577.00 | 177 348.00 | 294 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BT Marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 233 838.00 | | 233 838.00 | 233 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 795.00 | | 242 795.00 | 242 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 720.00 | 117 577.00 | 420 143.00 | 537 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 143.00 | | | 420 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 953.00 | | 4 095.00 | 303 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | 5 741.00 | 9 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 728.00 | 3 396.00 | 294 925.00 | 9 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 150 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 646.00 | | 3 983.00 | 149 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 357.00 | | 112.00 | 15 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 886.00 | 12 087.00 | 3 396.00 | 108 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 586.00 | 12 087.00 | 3 396.00 | 108 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 444.00 | 2 571.00 | 4 873.00 | 7 444.00 |
VW T.V.A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 860.00 | 232 860.00 | | 232 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |