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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 081.00 | 126 830.00 | 23 251.00 | 150 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 165.00 | 129 923.00 | 165 242.00 | 295 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BT Marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 235 369.00 | | 235 369.00 | 235 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 075.00 | | 245 075.00 | 245 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 240.00 | 129 923.00 | 410 317.00 | 540 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 284.00 | | | 176 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 181 784.00 | | | 181 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 533.00 | | | 228 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 317.00 | | | 410 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 533.00 | | | 228 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 925.00 | | 2 640.00 | 294 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 295 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 234.00 | | 2 640.00 | 150 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 577.00 | 12 347.00 | | 117 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 277.00 | 12 347.00 | | 117 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163.00 | 1 690.00 | 2 473.00 | 4 163.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 533.00 | 228 533.00 | | 228 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |