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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 2 145.00 | 649.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 837.00 | 95 553.00 | 44 284.00 | 139 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 937.00 | 97 998.00 | 198 940.00 | 296 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BT Marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 417.00 | 97 998.00 | 289 419.00 | 387 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
DL TOTAL (I) | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 419.00 | | | 289 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 883.00 | | 680.00 | 296 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 296 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 142 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 577.00 | | 680.00 | 142 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 053.00 | 19 571.00 | 626.00 | 79 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | 19 571.00 | 626.00 | 78 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 345.00 | 18 025.00 | 15 320.00 | 33 345.00 |
VI Groupe et associés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 787.00 | 18 914.00 | 4 873.00 | 23 787.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 356.00 | 117 036.00 | 15 320.00 | 132 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |