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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 737.00 | 32 537.00 | 11 200.00 | 43 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 494.00 | 64 837.00 | 123 656.00 | 188 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 767.00 | 107 516.00 | 141 250.00 | 248 767.00 |
BT Marchandises | 974 163.00 | 11 490.00 | 962 673.00 | 974 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
BZ Autres créances | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
CF Disponibilités | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 051.00 | 11 490.00 | 1 296 561.00 | 1 308 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 818.00 | 119 006.00 | 1 437 811.00 | 1 556 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 344 516.00 | | | 344 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
DL TOTAL (I) | 511 506.00 | | | 511 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 679.00 | | | 518 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
EA Autres dettes | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 305.00 | | | 926 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 811.00 | | | 1 437 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 046.00 | | | 763 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 588.00 | | | 250 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 789.00 | | | 219 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 394.00 | 32 123.00 | | 75 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 252.00 | 32 123.00 | | 65 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 679.00 | 518 679.00 | | 518 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 224.00 | 147 224.00 | | 147 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VP Divers | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 592.00 | 172 198.00 | 5 393.00 | 177 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 656.00 | 763 046.00 | | 879 656.00 |