| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 251.00 | 33 393.00 | 3 858.00 | 37 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 393.00 | 124 637.00 | 101 755.00 | 226 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 407.00 | | 193 407.00 | 193 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 304.00 | 168 173.00 | 338 130.00 | 506 304.00 |
BT Marchandises | 1 445 797.00 | 11 490.00 | 1 434 307.00 | 1 445 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 550.00 | | 537 550.00 | 537 550.00 |
BZ Autres créances | 267 871.00 | | 267 871.00 | 267 871.00 |
CF Disponibilités | 641 783.00 | | 641 783.00 | 641 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 322.00 | 11 490.00 | 2 885 832.00 | 2 897 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 626.00 | 179 663.00 | 3 223 963.00 | 3 403 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 377 740.00 | | | 377 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
DL TOTAL (I) | 838 324.00 | | | 838 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 659.00 | | | 888 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 614.00 | | | 170 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 131.00 | | | 601 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
EA Autres dettes | 528 101.00 | | | 528 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 639.00 | | | 2 385 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 963.00 | | | 3 223 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 090.00 | | | 1 380 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 341.00 | | 220 398.00 | 313 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 435.00 | 506 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 435.00 | 457 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 089.00 | | 220 398.00 | 264 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 083.00 | 39 525.00 | 27 435.00 | 156 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 941.00 | 39 525.00 | 27 435.00 | 145 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 131.00 | 601 131.00 | | 601 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 102.00 | 528 102.00 | | 528 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
UX Autres créances clients | 537 550.00 | 537 550.00 | | 537 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 810.00 | | | 884 810.00 |
VI Groupe et associés | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 746.00 | | | 833 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 872.00 | 267 872.00 | | 267 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 531.00 | 805 422.00 | 38 109.00 | 843 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 901.00 | 1 380 091.00 | | 2 264 901.00 |