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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 737.00 | 36 066.00 | 7 670.00 | 43 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 878.00 | 75 945.00 | 112 932.00 | 188 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 900.00 | 122 154.00 | 127 746.00 | 249 900.00 |
BT Marchandises | 1 110 849.00 | 11 490.00 | 1 099 359.00 | 1 110 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 635.00 | | 299 635.00 | 299 635.00 |
BZ Autres créances | 281 739.00 | | 281 739.00 | 281 739.00 |
CF Disponibilités | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 094.00 | 11 490.00 | 1 799 604.00 | 1 811 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 995.00 | 133 644.00 | 1 927 351.00 | 2 060 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
DL TOTAL (I) | 627 447.00 | | | 627 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 365.00 | | | 633 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
EA Autres dettes | 273 872.00 | | | 273 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 903.00 | | | 1 299 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 351.00 | | | 1 927 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 726.00 | | | 1 105 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 767.00 | | 35 494.00 | 248 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 361.00 | 249 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 361.00 | 232 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 232.00 | | 34 744.00 | 232 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | 750.00 | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 516.00 | 48 998.00 | 34 361.00 | 107 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 374.00 | 48 998.00 | 34 361.00 | 97 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 365.00 | 633 365.00 | | 633 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 872.00 | 273 872.00 | | 273 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 299 635.00 | 299 635.00 | | 299 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VB T. V. A. | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
VI Groupe et associés | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 518.00 | 581 374.00 | 6 143.00 | 587 518.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 136.00 | 1 105 726.00 | | 1 204 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
ST Autres comptes | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
YT Sous‐traitance | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 196.00 | | | 809 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 537.00 | | | 606 537.00 |
ZE Dividendes | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 737.00 | | | 348 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |