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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 406.00 | 40 185.00 | 7 220.00 | 47 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 682.00 | 105 755.00 | 110 927.00 | 216 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 340.00 | 156 082.00 | 157 257.00 | 312 340.00 |
BT Marchandises | 1 532 552.00 | 11 490.00 | 1 521 062.00 | 1 532 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 300.00 | | 393 300.00 | 393 300.00 |
BZ Autres créances | 167 566.00 | | 167 566.00 | 167 566.00 |
CF Disponibilités | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 948.00 | 11 490.00 | 2 194 458.00 | 2 205 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 289.00 | 167 572.00 | 2 351 716.00 | 2 518 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 224 347.00 | | | 224 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
DL TOTAL (I) | 780 840.00 | | | 780 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 827.00 | | | 798 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
EA Autres dettes | 395 593.00 | | | 395 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 876.00 | | | 1 570 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 716.00 | | | 2 351 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 991.00 | | | 1 372 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 901.00 | | 66 190.00 | 248 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 312 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 264 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 616.00 | | 34 224.00 | 232 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | 31 966.00 | 6 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 155.00 | 36 678.00 | 2 750.00 | 122 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 013.00 | 36 678.00 | 2 750.00 | 112 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 827.00 | 798 827.00 | | 798 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 364.00 | 508 364.00 | | 508 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
UX Autres créances clients | 393 301.00 | 393 301.00 | | 393 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 542.00 | 568 433.00 | 38 109.00 | 606 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 884.00 | 1 372 991.00 | | 1 450 884.00 |