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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 689.00 | 28 076.00 | 1 612.00 | 29 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 693.00 | 153 176.00 | 70 516.00 | 223 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 634.00 | 191 395.00 | 111 238.00 | 302 634.00 |
BT Marchandises | 1 564 650.00 | 11 490.00 | 1 553 160.00 | 1 564 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 991.00 | | 629 991.00 | 629 991.00 |
BZ Autres créances | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
CF Disponibilités | 335 170.00 | | 335 170.00 | 335 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 517.00 | 11 490.00 | 2 844 027.00 | 2 855 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 151.00 | 202 885.00 | 2 955 266.00 | 3 158 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 435 224.00 | | | 435 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 429.00 | | | 292 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 753.00 | | | 1 130 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 539.00 | | | 190 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 427.00 | | | 629 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 745.00 | | | 195 745.00 |
EA Autres dettes | 604 983.00 | | | 604 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 512.00 | | | 1 824 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 266.00 | | | 2 955 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 546.00 | | | 1 623 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 304.00 | | 59 008.00 | 506 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 678.00 | 302 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 678.00 | 253 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 053.00 | | 59 008.00 | 457 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 173.00 | 41 785.00 | 18 562.00 | 168 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 031.00 | 41 785.00 | 18 562.00 | 158 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 428.00 | 629 428.00 | | 629 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 746.00 | 195 746.00 | | 195 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 123.00 | 781 123.00 | | 781 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
UX Autres créances clients | 629 992.00 | 629 992.00 | | 629 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 362.00 | | | 788 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 906.00 | 304 906.00 | | 304 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 485.00 | 951 376.00 | 38 109.00 | 989 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 994.00 | 1 623 546.00 | | 1 719 994.00 |