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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 7 936.00 | 3 787.00 | 11 722.00 |
040 Immobilisations financières | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 490.00 | 7 936.00 | 276 554.00 | 284 490.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 756.00 | | 139 756.00 | 139 756.00 |
072 Créances – Autres | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
084 Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 338.00 | | 159 338.00 | 159 338.00 |
110 Total général Actif | 443 828.00 | 7 936.00 | 435 892.00 | 443 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 189.00 | 192 787.00 | | 215 189.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 000.00 | 273 816.00 | | 294 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 581.00 | 466 604.00 | | 512 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 562.00 | 154 873.00 | | 163 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | 306.00 | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 77 688.00 | 84 584.00 | | 77 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 6 018.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 688.00 | 159 935.00 | | 189 688.00 |
252 Charges sociales | 61 421.00 | 25 506.00 | | 61 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 990.00 | 6 104.00 | | 4 990.00 |
262 Autres charges | | 6 748.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 499 092.00 | 444 074.00 | | 499 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 489.00 | 22 530.00 | | 13 489.00 |
280 Produits financiers | 4 809.00 | 5 017.00 | | 4 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | | 1 619.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 475.00 | 1 276.00 | | 17 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 131.00 | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 105.00 | 21 521.00 | | 20 105.00 |