| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 499.00 | 26 145.00 | 17 354.00 | 43 499.00 |
040 Immobilisations financières | 286 484.00 | | 286 484.00 | 286 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 983.00 | 26 145.00 | 303 838.00 | 329 983.00 |
060 Stock marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 479.00 | | 308 479.00 | 308 479.00 |
072 Créances – Autres | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
084 Disponibilités | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 673.00 | | 386 673.00 | 386 673.00 |
110 Total général Actif | 716 655.00 | 26 145.00 | 690 510.00 | 716 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 716.00 | 282 821.00 | | 218 716.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 737.00 | 376 326.00 | | 480 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 209.00 | 2 675.00 | | 6 209.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 565.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 667.00 | 663 387.00 | | 705 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 963.00 | 235 416.00 | | 200 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -288.00 | 280.00 | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 134 941.00 | 100 597.00 | | 134 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 8 425.00 | | 7 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 329.00 | 214 397.00 | | 251 329.00 |
252 Charges sociales | 76 322.00 | 67 047.00 | | 76 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 585.00 | 8 183.00 | | 12 585.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 3 493.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 537.00 | 637 838.00 | | 683 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 130.00 | 25 549.00 | | 22 130.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 3 125.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 566.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 149.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 324.00 | 395.00 | | 4 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 10 972.00 | | 8 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 585.00 | 22 724.00 | | 13 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 108.00 | | | 329 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |