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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 633.00 | 112.00 | 745.00 |
AP Constructions | 144 850.00 | 32 106.00 | 112 744.00 | 144 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 753.00 | 135 089.00 | 74 663.00 | 209 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 411.00 | 275 488.00 | 161 923.00 | 437 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 848.00 | 443 317.00 | 349 532.00 | 792 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BZ Autres créances | 921 385.00 | | 921 385.00 | 921 385.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 746.00 | | 979 746.00 | 979 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 594.00 | 443 317.00 | 1 329 278.00 | 1 772 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 254.00 | 55 063.00 | | 143 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 699.00 | 88 191.00 | | 325 699.00 |
DL TOTAL (I) | 479 953.00 | 154 254.00 | | 479 953.00 |
DP Provisions pour risques | 25 291.00 | 37 881.00 | | 25 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 725.00 | | | 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 017.00 | 37 881.00 | | 26 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932.00 | 8 603.00 | | 4 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 590.00 | 139 922.00 | | 142 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 184.00 | 377 764.00 | | 376 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 305.00 | 298 221.00 | | 249 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 935.00 | | 2 205.00 |
EA Autres dettes | 48 092.00 | 21 095.00 | | 48 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 308.00 | 848 540.00 | | 823 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 278.00 | 1 040 676.00 | | 1 329 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 724.00 | | 3 041 724.00 | 3 041 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 724.00 | | 3 041 724.00 | 3 041 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 290.00 | 15 233.00 | | 165 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 268.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 290.00 | 28 101.00 | | 165 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 236.00 | 3 369.00 | | 6 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | 3 369.00 | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 662.00 | 24 731.00 | | 154 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -970.00 | 22 254.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 191.00 | 20 893.00 | | 111 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 819.00 | 3 115 404.00 | | 3 358 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 120.00 | 3 027 212.00 | | 3 033 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 699.00 | 88 191.00 | | 325 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 218.00 | | 31 191.00 | 767 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 792 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 792 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 383.00 | | 31 191.00 | 766 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 474.00 | 61 936.00 | 1 094.00 | 382 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 149.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 990.00 | 61 787.00 | 1 094.00 | 381 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 881.00 | 725.00 | 12 590.00 | 37 881.00 |
6T Sur comptes clients | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 710.00 | 725.00 | 49 419.00 | 74 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 49 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 184.00 | 376 184.00 | | 376 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VC Groupe et associés | 841 886.00 | | | 841 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 901.00 | 129 014.00 | 841 886.00 | 970 901.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 308.00 | 680 718.00 | | 823 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |