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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 178 283.00 | 52 078.00 | 126 205.00 | 178 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 070.00 | 158 368.00 | 79 702.00 | 238 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 561.00 | 342 589.00 | 107 973.00 | 450 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 865.00 | 553 780.00 | 316 086.00 | 869 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BZ Autres créances | 1 367 826.00 | | 1 367 826.00 | 1 367 826.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 703.00 | | 1 389 703.00 | 1 389 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 568.00 | 553 780.00 | 1 705 789.00 | 2 259 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 852.00 | 468 953.00 | | 618 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 763.00 | 149 899.00 | | 81 763.00 |
DL TOTAL (I) | 711 615.00 | 629 852.00 | | 711 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 652.00 | 509.00 | | 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 652.00 | 509.00 | | 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 412.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 085.00 | 146 420.00 | | 143 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 220.00 | 423 015.00 | | 509 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 807.00 | 312 587.00 | | 265 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 160.00 | 12 734.00 | | 32 160.00 |
EA Autres dettes | 43 031.00 | 15 321.00 | | 43 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 522.00 | 910 489.00 | | 993 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 788.00 | 1 540 849.00 | | 1 705 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 255 808.00 | | 3 255 808.00 | 3 255 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 808.00 | | 3 255 808.00 | 3 255 808.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 455.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 455.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 026.00 | 275.00 | | 37 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 026.00 | 7 760.00 | | 37 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 827.00 | -7 305.00 | | -32 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 369.00 | 23 928.00 | | 22 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | 41 607.00 | | 32 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 180.00 | 3 208 104.00 | | 3 294 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 417.00 | 3 058 205.00 | | 3 212 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 763.00 | 149 899.00 | | 81 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 968.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 968.00 | 869 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 439.00 | | 110 559.00 | 815 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 187.00 | 62 596.00 | 4.00 | 491 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 442.00 | 62 596.00 | 4.00 | 490 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509.00 | 144.00 | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 220.00 | 509 220.00 | | 509 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 774.00 | 110 774.00 | | 110 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 752.00 | 1 299 752.00 | | 1 299 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 495.00 | 1 378 495.00 | | 1 378 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 521.00 | 850 436.00 | | 993 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 46.00 | | |