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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 160 433.00 | 41 747.00 | 118 686.00 | 160 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 184.00 | 142 912.00 | 64 272.00 | 207 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 599.00 | 305 783.00 | 137 816.00 | 443 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 274.00 | 491 187.00 | 325 087.00 | 816 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
BZ Autres créances | 1 122 803.00 | | 1 122 803.00 | 1 122 803.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 762.00 | | 1 215 762.00 | 1 215 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 036.00 | 491 187.00 | 1 540 849.00 | 2 032 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 953.00 | 143 254.00 | | 468 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 899.00 | 325 699.00 | | 149 899.00 |
DL TOTAL (I) | 629 852.00 | 479 953.00 | | 629 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 509.00 | 725.00 | | 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 509.00 | 26 017.00 | | 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 4 932.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 420.00 | 142 590.00 | | 146 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 015.00 | 376 184.00 | | 423 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 587.00 | 249 305.00 | | 312 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 734.00 | 2 205.00 | | 12 734.00 |
EA Autres dettes | 15 321.00 | 48 092.00 | | 15 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 489.00 | 823 308.00 | | 910 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 849.00 | 1 329 278.00 | | 1 540 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 141.00 | | 3 119 141.00 | 3 119 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 141.00 | | 3 119 141.00 | 3 119 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 165 290.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 165 290.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 6 236.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 485.00 | 4 392.00 | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | 10 628.00 | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 305.00 | 154 662.00 | | -7 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 928.00 | -970.00 | | 23 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 607.00 | 111 191.00 | | 41 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 104.00 | 3 358 819.00 | | 3 208 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 205.00 | 3 033 120.00 | | 3 058 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 899.00 | 325 699.00 | | 149 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 849.00 | | 41 418.00 | 792 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 992.00 | 816 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 992.00 | 815 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 014.00 | | 41 418.00 | 792 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 316.00 | 58 378.00 | 10 508.00 | 443 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 112.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 683.00 | 58 266.00 | 10 508.00 | 442 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 017.00 | -217.00 | 25 291.00 | 26 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 017.00 | -217.00 | 25 291.00 | 26 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -217.00 | 25 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 015.00 | 423 015.00 | | 423 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VC Groupe et associés | 971 651.00 | 971 651.00 | | 971 651.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |