| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 180 549.00 | 63 060.00 | 117 489.00 | 180 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 506.00 | 176 748.00 | 65 758.00 | 242 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 493.00 | 384 458.00 | 164 035.00 | 548 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 462.00 | 625 011.00 | 350 451.00 | 975 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 571.00 | 2 485.00 | 12 086.00 | 14 571.00 |
BZ Autres créances | 794 293.00 | | 794 293.00 | 794 293.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 629.00 | 2 485.00 | 818 144.00 | 820 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 091.00 | 627 496.00 | 1 168 595.00 | 1 796 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 120.00 | 618 852.00 | | 140 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 507.00 | 81 763.00 | | -30 507.00 |
DL TOTAL (I) | 120 616.00 | 711 615.00 | | 120 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 702.00 | 652.00 | | 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 702.00 | 652.00 | | 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 983.00 | 218.00 | | 6 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 530.00 | 143 085.00 | | 146 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 145.00 | 509 220.00 | | 536 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 952.00 | 265 807.00 | | 294 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 735.00 | 32 160.00 | | 39 735.00 |
EA Autres dettes | 22 933.00 | 43 031.00 | | 22 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 277.00 | 993 522.00 | | 1 047 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 595.00 | 1 705 788.00 | | 1 168 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -89 008.00 | | -89 008.00 | -89 008.00 |
FG Production vendue services | 3 413 531.00 | | 3 413 531.00 | 3 413 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 523.00 | | 3 324 523.00 | 3 324 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 566.00 | 4 200.00 | | 39 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 026.00 | 4 200.00 | | 45 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 37 026.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 37 026.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 858.00 | -32 827.00 | | 41 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 420.00 | 3 294 180.00 | | 3 529 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 928.00 | 3 212 417.00 | | 3 559 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 507.00 | 81 763.00 | | -30 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 865.00 | 5 095.00 | 211 535.00 | 869 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 035.00 | 975 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 035.00 | 974 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 030.00 | 5 095.00 | 211 535.00 | 869 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 779.00 | 71 232.00 | | 553 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 034.00 | 71 232.00 | | 553 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652.00 | 69.00 | 20.00 | 652.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 2 554.00 | 20.00 | 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 145.00 | 536 145.00 | | 536 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VC Groupe et associés | 585 381.00 | 585 381.00 | | 585 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 552.00 | 784 552.00 | | 784 552.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 496.00 | 877 814.00 | 24 152.00 | 1 048 496.00 |