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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 185 953.00 | 72 582.00 | 113 371.00 | 185 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 601.00 | 186 593.00 | 70 008.00 | 256 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 630.00 | 432 870.00 | 178 761.00 | 611 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 426.00 | 692 790.00 | 367 637.00 | 1 060 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 005.00 | 156.00 | 13 849.00 | 14 005.00 |
BZ Autres créances | 752 181.00 | | 752 181.00 | 752 181.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 110.00 | 156.00 | 783 954.00 | 784 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 535.00 | 692 946.00 | 1 151 589.00 | 1 844 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 120.00 | 140 120.00 | | 140 120.00 |
DH Report à nouveau | -30 507.00 | | | -30 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 592.00 | -30 507.00 | | -65 592.00 |
DL TOTAL (I) | 55 024.00 | 120 616.00 | | 55 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 669.00 | 702.00 | | 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 669.00 | 702.00 | | 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 672.00 | 146 530.00 | | 160 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 451.00 | 536 145.00 | | 598 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 554.00 | 294 952.00 | | 311 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 735.00 | | |
EA Autres dettes | 25 220.00 | 22 933.00 | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 897.00 | 1 047 277.00 | | 1 095 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 589.00 | 1 168 595.00 | | 1 151 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FD Production vendue biens | -96 446.00 | | -96 446.00 | -96 446.00 |
FG Production vendue services | 3 776 224.00 | | 3 776 224.00 | 3 776 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 174.00 | | 3 680 174.00 | 3 680 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | 39 566.00 | | 6 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | 45 026.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3 167.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 3 167.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | 41 858.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 062.00 | 3 529 420.00 | | 3 710 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 655.00 | 3 559 928.00 | | 3 775 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 592.00 | -30 507.00 | | -65 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 462.00 | | 83 187.00 | 975 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 777.00 | | 1 060 425.00 | -1 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 777.00 | | 1 059 590.00 | -1 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 627.00 | | 83 187.00 | 974 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 011.00 | 67 779.00 | | 625 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 266.00 | 67 779.00 | | 624 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | -33.00 | | 702.00 |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | 109.00 | 2 437.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | 109.00 | 2 437.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | 76.00 | 2 437.00 | 3 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 451.00 | 598 451.00 | | 598 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VC Groupe et associés | 581 602.00 | | 581 602.00 | 581 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 558.00 | 184 956.00 | 581 602.00 | 766 558.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 897.00 | 935 225.00 | | 1 095 897.00 |