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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 390.00 | | 314 390.00 | 314 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 526.00 | 79 973.00 | 49 552.00 | 129 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 383.00 | 116 193.00 | 308 190.00 | 424 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 219.00 | 196 167.00 | 704 052.00 | 900 219.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CF Disponibilités | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 133.00 | 196 167.00 | 826 966.00 | 1 023 133.00 |
CU Autres participations | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 241 686.00 | | | 241 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
DL TOTAL (I) | 313 828.00 | | | 313 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 193.00 | | | 235 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 137.00 | | | 513 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 966.00 | | | 826 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 542.00 | | | 368 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 291.00 | | | 857 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 141.00 | | | 513 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 839.00 | 59 278.00 | 14 950.00 | 151 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 839.00 | 59 278.00 | 14 950.00 | 151 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 418.00 | 85 823.00 | 144 595.00 | 230 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
VP Divers | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 098.00 | 45 788.00 | 2 310.00 | 48 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 138.00 | 368 542.00 | 144 595.00 | 513 138.00 |