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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 390.00 | | 314 390.00 | 314 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 268.00 | 87 463.00 | 54 805.00 | 142 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 831.00 | 161 164.00 | 264 667.00 | 425 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 190.00 | 248 627.00 | 666 563.00 | 915 190.00 |
BT Marchandises | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
CF Disponibilités | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 664.00 | | 155 664.00 | 155 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 855.00 | 248 627.00 | 822 227.00 | 1 070 855.00 |
CU Autres participations | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 286 328.00 | | | 286 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 771.00 | | | -149 771.00 |
DL TOTAL (I) | 164 057.00 | | | 164 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 119.00 | | | 290 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 857.00 | | | 153 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 170.00 | | | 658 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 227.00 | | | 822 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 550.00 | | | 481 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 220.00 | | 26 262.00 | 900 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 291.00 | 915 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 291.00 | 568 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 390.00 | | | 314 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 910.00 | | 25 482.00 | 553 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | 780.00 | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 167.00 | 63 752.00 | 11 291.00 | 196 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 167.00 | 63 752.00 | 11 291.00 | 196 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 031.00 | 104 411.00 | 176 620.00 | 281 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 766.00 | 207 766.00 | | 207 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 865.00 | 49 775.00 | 3 090.00 | 52 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 170.00 | 481 550.00 | 176 620.00 | 658 170.00 |