| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 390.00 | | 314 390.00 | 314 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 268.00 | 105 710.00 | 36 558.00 | 142 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 831.00 | 208 365.00 | 217 466.00 | 425 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 190.00 | 314 076.00 | 601 114.00 | 915 190.00 |
BT Marchandises | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CF Disponibilités | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 999.00 | 314 076.00 | 706 922.00 | 1 020 999.00 |
CU Autres participations | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
DL TOTAL (I) | 209 834.00 | | | 209 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 443.00 | | | 211 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 088.00 | | | 497 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 922.00 | | | 706 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 266.00 | | | 413 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 191.00 | | | 915 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 390.00 | | | 314 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 101.00 | | | 568 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 628.00 | 65 449.00 | | 248 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 628.00 | 65 449.00 | | 248 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 844.00 | 172 844.00 | | 172 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 620.00 | 92 798.00 | 83 822.00 | 176 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552.00 | 17 462.00 | 3 090.00 | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 088.00 | 413 267.00 | 83 822.00 | 497 088.00 |