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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 390.00 | | 314 390.00 | 314 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 771.00 | 112 725.00 | 46 046.00 | 158 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 831.00 | 254 289.00 | 171 542.00 | 425 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 693.00 | 367 014.00 | 564 678.00 | 931 693.00 |
BT Marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 279 186.00 | | 279 186.00 | 279 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 238.00 | | 309 238.00 | 309 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 931.00 | 367 014.00 | 873 916.00 | 1 240 931.00 |
CU Autres participations | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 182 334.00 | | | 182 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 179.00 | | | 264 179.00 |
DL TOTAL (I) | 474 013.00 | | | 474 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 903.00 | | | 399 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 916.00 | | | 873 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 624.00 | | | 395 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 191.00 | | 30 933.00 | 915 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 430.00 | 931 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 430.00 | 584 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 390.00 | | | 314 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 101.00 | | 30 933.00 | 568 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 077.00 | 67 368.00 | 14 430.00 | 314 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 077.00 | 67 368.00 | 14 430.00 | 314 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 325.00 | 147 325.00 | | 147 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 822.00 | 79 544.00 | 4 278.00 | 83 822.00 |
VI Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341.00 | 13 251.00 | 3 090.00 | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 903.00 | 395 625.00 | 4 278.00 | 399 903.00 |