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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 390.00 | | 314 390.00 | 314 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 073.00 | 125 926.00 | 26 147.00 | 152 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 831.00 | 295 331.00 | 130 500.00 | 425 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 995.00 | 421 257.00 | 503 737.00 | 924 995.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CF Disponibilités | 215 503.00 | | 215 503.00 | 215 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 065.00 | | 244 065.00 | 244 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 060.00 | 421 257.00 | 747 802.00 | 1 169 060.00 |
CU Autres participations | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 306 513.00 | | | 306 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 956.00 | | | 170 956.00 |
DL TOTAL (I) | 504 970.00 | | | 504 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 802.00 | | | 747 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 694.00 | | 1 490.00 | 931 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 188.00 | 924 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 188.00 | 577 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 390.00 | | | 314 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 604.00 | | 1 490.00 | 584 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 015.00 | 62 431.00 | 8 188.00 | 367 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 015.00 | 62 431.00 | 8 188.00 | 367 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 352.00 | 13 262.00 | 3 090.00 | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 833.00 | 242 833.00 | | 242 833.00 |