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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 543.00 | 149.00 | 1 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 847.00 | | 677 847.00 | 677 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 088.00 | 1 543.00 | 3 887 544.00 | 3 889 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 1 177 654.00 | | 1 177 654.00 | 1 177 654.00 |
CF Disponibilités | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 015.00 | | 1 281 015.00 | 1 281 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 103.00 | 1 543.00 | 5 168 560.00 | 5 170 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677 847.00 | | | 677 847.00 |
CU Autres participations | 3 209 548.00 | | 3 209 548.00 | 3 209 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 225 000.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 388 950.00 | 3 065 633.00 | | 3 388 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 221.00 | 420 809.00 | | 439 221.00 |
DK Provisions réglementées | 16 081.00 | 11 619.00 | | 16 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 252.00 | 3 745 561.00 | | 4 069 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 072.00 | 419 910.00 | | 598 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 548.00 | 600 902.00 | | 167 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 11 936.00 | | 15 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 820.00 | 195 467.00 | | 192 820.00 |
EA Autres dettes | 125 222.00 | 74 102.00 | | 125 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 308.00 | 1 302 317.00 | | 1 099 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 560.00 | 5 047 878.00 | | 5 168 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 589.00 | 1 212 317.00 | | 707 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 293.00 | | 328 293.00 | 328 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 293.00 | | 328 293.00 | 328 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 651.00 | 6 698.00 | | 10 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | 1 145.00 | | 3 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 759.00 | 1 145.00 | | 31 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 348.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 836.00 | 4 810.00 | | 22 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 923.00 | -3 665.00 | | 8 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 505.00 | -20 812.00 | | -7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 446.00 | 689 338.00 | | 760 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 225.00 | 268 529.00 | | 321 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 221.00 | 420 809.00 | | 439 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 054.00 | 11 460.00 | | 19 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 848.00 | | 32 261.00 | 3 874 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 021.00 | 3 889 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 021.00 | 1 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | 18 021.00 | 1 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873 155.00 | | 14 240.00 | 3 873 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 312.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 312.00 | | 1 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 619.00 | 4 462.00 | | 11 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | 4 462.00 | | 11 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 847.00 | 677 847.00 | | 677 847.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VC Groupe et associés | 354 242.00 | | | 354 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 893.00 | 206 173.00 | 391 720.00 | 597 893.00 |
VI Groupe et associés | 167 548.00 | 167 548.00 | | 167 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 018.00 | | | 407 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
VP Divers | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 691.00 | | | 776 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 625.00 | 1 855 625.00 | | 1 855 625.00 |
VW T.V.A. | 128 382.00 | 128 382.00 | | 128 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 308.00 | 707 589.00 | 391 720.00 | 1 099 308.00 |