| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 057.00 | 218.00 | 2 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 567.00 | 549 000.00 | 334 567.00 | 883 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 840.00 | 556 057.00 | 3 502 782.00 | 4 058 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 290 681.00 | | 1 290 681.00 | 1 290 681.00 |
CF Disponibilités | 650 084.00 | | 650 084.00 | 650 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 764.00 | | 1 940 764.00 | 1 940 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 604.00 | 556 057.00 | 5 443 547.00 | 5 999 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883 567.00 | | | 883 567.00 |
CU Autres participations | 3 172 998.00 | 5 000.00 | 3 167 998.00 | 3 172 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 202 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 357 324.00 | 3 768 171.00 | | 4 357 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 999.00 | 648 394.00 | | 105 999.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 543.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 673 324.00 | 4 662 108.00 | | 4 673 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 018.00 | 391 846.00 | | 275 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 004.00 | 189 132.00 | | 125 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | 20 516.00 | | 17 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 674.00 | 275 241.00 | | 345 674.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 359 209.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 223.00 | 1 235 945.00 | | 770 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 547.00 | 5 898 052.00 | | 5 443 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 704.00 | 961 016.00 | | 612 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 350.00 | | 432 350.00 | 432 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 350.00 | | 432 350.00 | 432 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 733.00 | 8 987.00 | | 7 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 12 017.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 12 017.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767.00 | 4 462.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 15 213.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -3 196.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 281.00 | 11 990.00 | | -119 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 710.00 | 978 035.00 | | 883 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 711.00 | 329 641.00 | | 777 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 999.00 | 648 394.00 | | 105 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 641.00 | 10 563.00 | | 2 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 094.00 | | 81 296.00 | 4 014 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 550.00 | | 4 056 565.00 | 36 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 550.00 | | 4 058 840.00 | 36 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 819.00 | | 81 296.00 | 4 011 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 195.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 195.00 | | 1 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 567.00 | 883 567.00 | | 883 567.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 188 350.00 | 188 350.00 | | 188 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 929.00 | 117 411.00 | 157 519.00 | 274 929.00 |
VI Groupe et associés | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 742.00 | 988 742.00 | | 988 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 248.00 | 2 174 248.00 | | 2 174 248.00 |
VW T.V.A. | 285 928.00 | 285 928.00 | | 285 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 223.00 | 612 704.00 | 157 519.00 | 770 223.00 |