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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 862.00 | 413.00 | 2 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 271.00 | | 802 271.00 | 802 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 094.00 | 1 862.00 | 4 012 231.00 | 4 014 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 1 562 773.00 | | 1 562 773.00 | 1 562 773.00 |
CF Disponibilités | 322 772.00 | | 322 772.00 | 322 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 821.00 | | 1 885 821.00 | 1 885 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 915.00 | 1 862.00 | 5 898 052.00 | 5 899 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802 271.00 | | | 802 271.00 |
CU Autres participations | 3 209 548.00 | | 3 209 548.00 | 3 209 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 768 171.00 | 3 388 950.00 | | 3 768 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 394.00 | 439 221.00 | | 648 394.00 |
DK Provisions réglementées | 20 543.00 | 16 081.00 | | 20 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 108.00 | 4 069 252.00 | | 4 662 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 846.00 | 598 072.00 | | 391 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 132.00 | 167 548.00 | | 189 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 516.00 | 15 647.00 | | 20 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 241.00 | 192 820.00 | | 275 241.00 |
EA Autres dettes | 359 209.00 | 125 222.00 | | 359 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 945.00 | 1 099 308.00 | | 1 235 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 052.00 | 5 168 560.00 | | 5 898 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 016.00 | 707 589.00 | | 961 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 748.00 | | 429 748.00 | 429 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 748.00 | | 429 748.00 | 429 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 017.00 | 3 259.00 | | 12 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 017.00 | 31 759.00 | | 12 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 751.00 | 353.00 | | 10 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 213.00 | 22 836.00 | | 15 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | 8 923.00 | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | -7 505.00 | | 11 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 035.00 | 760 446.00 | | 978 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 641.00 | 321 225.00 | | 329 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 394.00 | 439 221.00 | | 648 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 088.00 | | 583.00 | 3 889 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -124 424.00 | | 4 011 819.00 | -124 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -124 424.00 | | 4 014 094.00 | -124 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | 583.00 | 1 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887 395.00 | | | 3 887 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | 319.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 319.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 209.00 | 359 209.00 | | 359 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 271.00 | 802 271.00 | | 802 271.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VC Groupe et associés | 473 787.00 | 473 787.00 | | 473 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 720.00 | 116 790.00 | 274 929.00 | 391 720.00 |
VI Groupe et associés | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 437.00 | 986 437.00 | | 986 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 320.00 | 2 365 320.00 | | 2 365 320.00 |
VW T.V.A. | 213 501.00 | 213 501.00 | | 213 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 945.00 | 961 016.00 | 274 929.00 | 1 235 945.00 |