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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 252.00 | 23.00 | 2 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 063.00 | 561 000.00 | 434 063.00 | 995 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 336.00 | 568 252.00 | 3 602 084.00 | 4 170 336.00 |
BZ Autres créances | 967 200.00 | | 967 200.00 | 967 200.00 |
CF Disponibilités | 1 056 614.00 | | 1 056 614.00 | 1 056 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 814.00 | | 2 023 814.00 | 2 023 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 151.00 | 568 252.00 | 5 625 898.00 | 6 194 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995 063.00 | | | 995 063.00 |
CU Autres participations | 3 172 998.00 | 5 000.00 | 3 167 998.00 | 3 172 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 403 323.00 | 4 357 324.00 | | 4 403 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 831.00 | 105 999.00 | | 467 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 154.00 | 4 673 324.00 | | 5 081 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 570.00 | 275 018.00 | | 157 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 17 291.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 545.00 | 345 674.00 | | 237 545.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 7 235.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 744.00 | 770 223.00 | | 544 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 898.00 | 5 443 547.00 | | 5 625 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 260.00 | 612 704.00 | | 505 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 118.00 | | 354 118.00 | 354 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 118.00 | | 354 118.00 | 354 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 437.00 | 7 733.00 | | 6 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 265.00 | 2 329.00 | | 9 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 265.00 | 2 329.00 | | 9 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 265.00 | 562.00 | | 9 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 612.00 | -119 281.00 | | 20 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 318.00 | 883 710.00 | | 811 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 487.00 | 777 711.00 | | 343 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 831.00 | 105 999.00 | | 467 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 641.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 990.00 | 12 689.00 | | 1 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 840.00 | | 111 496.00 | 4 058 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 565.00 | | 111 496.00 | 4 056 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 195.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 195.00 | | 2 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 549 000.00 | 12 000.00 | | 549 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 000.00 | 12 000.00 | | 554 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 000.00 | 12 000.00 | | 554 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 063.00 | 995 063.00 | | 995 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VC Groupe et associés | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 519.00 | 118 035.00 | 39 484.00 | 157 519.00 |
VI Groupe et associés | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 541.00 | 820 541.00 | | 820 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 263.00 | 1 962 263.00 | | 1 962 263.00 |
VW T.V.A. | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 744.00 | 505 260.00 | 39 484.00 | 544 744.00 |