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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 995 063.00 | 561 000.00 | 434 063.00 | 995 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 336.00 | 568 275.00 | 3 602 061.00 | 4 170 336.00 |
BZ Autres créances | 1 057 151.00 | | 1 057 151.00 | 1 057 151.00 |
CF Disponibilités | 1 018 369.00 | | 1 018 369.00 | 1 018 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 760.00 | | 2 079 760.00 | 2 079 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 096.00 | 568 275.00 | 5 681 821.00 | 6 250 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995 063.00 | | | 995 063.00 |
CU Autres participations | 3 172 998.00 | 5 000.00 | 3 167 998.00 | 3 172 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 4 811 154.00 | 4 403 323.00 | | 4 811 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 065.00 | 467 831.00 | | 50 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 219.00 | 5 081 154.00 | | 5 071 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 110.00 | 157 570.00 | | 128 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 367.00 | 125 004.00 | | 182 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 24 590.00 | | 20 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 867.00 | 237 545.00 | | 229 867.00 |
EA Autres dettes | 50 036.00 | 36.00 | | 50 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 602.00 | 544 744.00 | | 610 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 821.00 | 5 625 898.00 | | 5 681 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 724.00 | 505 260.00 | | 600 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 6 437.00 | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 9 265.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 9 265.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 9 265.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 967.00 | 811 318.00 | | 115 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 902.00 | 343 487.00 | | 65 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 065.00 | 467 831.00 | | 50 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 336.00 | | | 4 170 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 061.00 | | | 4 168 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 23.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 23.00 | | 2 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 995 063.00 | 995 063.00 | | 995 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VC Groupe et associés | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 069.00 | 118 191.00 | 9 878.00 | 128 069.00 |
VI Groupe et associés | 182 367.00 | 182 367.00 | | 182 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 672.00 | 908 672.00 | | 908 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 454.00 | 2 056 454.00 | | 2 056 454.00 |
VW T.V.A. | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 602.00 | 600 724.00 | 9 878.00 | 610 602.00 |