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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 628 000.00 | | 3 628 000.00 | 3 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 336.00 | 17 874.00 | 3 462.00 | 21 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 974.00 | 171 461.00 | 48 512.00 | 219 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 277.00 | 189 335.00 | 3 687 942.00 | 3 877 277.00 |
BT Marchandises | 421 086.00 | | 421 086.00 | 421 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 831.00 | | 225 831.00 | 225 831.00 |
CF Disponibilités | 280 138.00 | | 280 138.00 | 280 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 293.00 | | 1 017 293.00 | 1 017 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 570.00 | 189 335.00 | 4 705 235.00 | 4 894 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 929.00 | | | 1 196 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 576.00 | | | 412 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 505.00 | | | 1 774 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 566.00 | | | 2 574 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 971.00 | | | 218 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 189.00 | | | 132 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 730.00 | | | 2 930 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 235.00 | | | 4 705 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 855.00 | | | 647 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 971.00 | 218 971.00 | | 218 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574 566.00 | 291 691.00 | 1 213 011.00 | 2 574 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 763.00 | 75 603.00 | 160.00 | 75 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 730.00 | 647 855.00 | 1 213 011.00 | 2 930 730.00 |