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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 628 000.00 | | 3 628 000.00 | 3 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 902.00 | 20 983.00 | 5 919.00 | 26 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 938.00 | 190 404.00 | 29 534.00 | 219 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 557.00 | 211 388.00 | 3 675 170.00 | 3 886 557.00 |
BT Marchandises | 440 700.00 | | 440 700.00 | 440 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
BZ Autres créances | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 992.00 | | 196 992.00 | 196 992.00 |
CF Disponibilités | 198 219.00 | | 198 219.00 | 198 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 289.00 | | 1 007 289.00 | 1 007 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 846.00 | 211 388.00 | 4 682 458.00 | 4 893 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 505.00 | | | 1 409 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 928.00 | | | 343 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 433.00 | | | 1 918 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 876.00 | | | 2 282 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 708.00 | | | 350 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 026.00 | | | 2 764 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 458.00 | | | 4 682 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 394.00 | | | 777 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 708.00 | 350 708.00 | | 350 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282 876.00 | 296 244.00 | 1 231 947.00 | 2 282 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 491.00 | 157 331.00 | 160.00 | 157 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 026.00 | 777 394.00 | 1 231 947.00 | 2 764 026.00 |