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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 628 000.00 | | 3 628 000.00 | 3 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 295.00 | 24 780.00 | 7 515.00 | 32 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 628.00 | 188 358.00 | 59 269.00 | 247 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 939.00 | 213 138.00 | 3 708 801.00 | 3 921 939.00 |
BT Marchandises | 440 143.00 | | 440 143.00 | 440 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 513.00 | | 197 513.00 | 197 513.00 |
CF Disponibilités | 329 337.00 | | 329 337.00 | 329 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 969.00 | | 1 059 969.00 | 1 059 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 908.00 | 213 138.00 | 4 768 770.00 | 4 981 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 433.00 | | | 1 753 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 749.00 | | | 376 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 182.00 | | | 2 295 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 654.00 | | | 1 978 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 774.00 | | | 354 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 588.00 | | | 2 473 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 770.00 | | | 4 768 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 713.00 | | | 827 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 388.00 | 21 310.00 | 19 560.00 | 211 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 388.00 | 21 310.00 | 19 560.00 | 211 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982 741.00 | 336 866.00 | 1 378 673.00 | 1 982 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 774.00 | 354 774.00 | | 354 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 138.00 | 81 978.00 | 160.00 | 82 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 588.00 | 827 713.00 | 1 378 673.00 | 2 473 588.00 |