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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 628 000.00 | | 3 628 000.00 | 3 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 737.00 | 27 429.00 | 2 309.00 | 29 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 487.00 | 216 102.00 | 51 386.00 | 267 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 342.00 | 243 530.00 | 3 696 812.00 | 3 940 342.00 |
BT Marchandises | 451 696.00 | | 451 696.00 | 451 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
CF Disponibilités | 545 820.00 | | 545 820.00 | 545 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 182.00 | | 1 172 182.00 | 1 172 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 523.00 | 243 530.00 | 4 868 993.00 | 5 112 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 349 572.00 | | | 2 349 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 040.00 | | | 459 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 612.00 | | | 2 973 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 406.00 | | | 1 308 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 568.00 | | | 435 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 382.00 | | | 1 895 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 993.00 | | | 4 868 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 382.00 | | | 1 895 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 407.00 | 17 531.00 | 5 409.00 | 231 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 407.00 | 17 531.00 | 5 409.00 | 231 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 568.00 | 435 568.00 | | 435 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 406.00 | 1 308 406.00 | | 1 308 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 580.00 | 93 420.00 | 160.00 | 93 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 382.00 | 1 895 382.00 | | 1 895 382.00 |