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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 628 000.00 | | 3 628 000.00 | 3 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 057.00 | 26 888.00 | 4 168.00 | 31 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 628.00 | 204 519.00 | 43 108.00 | 247 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 801.00 | 231 407.00 | 3 690 394.00 | 3 921 801.00 |
BT Marchandises | 431 323.00 | | 431 323.00 | 431 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 425.00 | | 216 425.00 | 216 425.00 |
CF Disponibilités | 428 611.00 | | 428 611.00 | 428 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 677.00 | | 1 155 677.00 | 1 155 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 478.00 | 231 407.00 | 4 846 071.00 | 5 077 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 182.00 | | | 2 130 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 390.00 | | | 419 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 572.00 | | | 2 714 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 875.00 | | | 1 645 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 077.00 | | | 327 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 499.00 | | | 2 131 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 071.00 | | | 4 846 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 093.00 | | | 823 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 138.00 | 19 508.00 | 1 238.00 | 213 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 138.00 | 19 508.00 | 1 238.00 | 213 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 077.00 | 327 077.00 | | 327 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645 875.00 | 337 469.00 | 1 308 406.00 | 1 645 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 532.00 | 68 372.00 | 160.00 | 68 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 499.00 | 823 093.00 | 1 308 406.00 | 2 131 499.00 |