| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 659.00 | 122 220.00 | 27 439.00 | 149 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 266.00 | 1 168 266.00 | | 1 168 266.00 |
AP Constructions | 382 993.00 | 183 135.00 | 199 859.00 | 382 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 929.00 | 432 678.00 | 98 250.00 | 530 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 156.00 | 147 098.00 | 247 058.00 | 394 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 630.00 | | 197 630.00 | 197 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 215 254.00 | 8 445 019.00 | 770 235.00 | 9 215 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 238.00 | 544 151.00 | 294 087.00 | 838 238.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150 280.00 | | 2 150 280.00 | 2 150 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726 852.00 | | 726 852.00 | 726 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 662.00 | | 1 661 662.00 | 1 661 662.00 |
BZ Autres créances | 2 138 512.00 | | 2 138 512.00 | 2 138 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 595.00 | 544 151.00 | 6 980 444.00 | 7 524 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 739 849.00 | 8 989 170.00 | 7 750 680.00 | 16 739 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 391 622.00 | 6 391 622.00 | | 6 391 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 990.00 | 20 000.00 | | 152 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 681 289.00 | -17 708 743.00 | | 1 681 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 019.00 | -1 276 978.00 | | 441 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 764.00 | -18 964 255.00 | | 2 276 764.00 |
DP Provisions pour risques | 274 771.00 | 412 136.00 | | 274 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 013.00 | 228 051.00 | | 226 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 784.00 | 640 187.00 | | 500 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794.00 | 1 829.00 | | 2 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 19 943 586.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858 895.00 | 2 768 141.00 | | 1 858 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 166.00 | 663 217.00 | | 2 055 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 800.00 | 420 450.00 | | 410 800.00 |
EA Autres dettes | 645 420.00 | 404 485.00 | | 645 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 973 132.00 | 24 441 708.00 | | 4 973 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 680.00 | 6 117 640.00 | | 7 750 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 237.00 | 21 673 567.00 | | 3 114 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 794.00 | 1 829.00 | | 2 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 261 340.00 | | 5 261 340.00 | 5 261 340.00 |
FD Production vendue biens | 1 901 399.00 | | 1 901 399.00 | 1 901 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 739.00 | | 7 162 739.00 | 7 162 739.00 |
FM Production stockée | | | -433 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 610 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 287.00 | | | 320 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 629.00 | | | 231 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 882.00 | -219 207.00 | | -52 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930 867.00 | 4 891 986.00 | | 7 930 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 849.00 | 6 168 964.00 | | 7 489 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 019.00 | -1 276 978.00 | | 441 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 763 707.00 | | 455 397.00 | 8 763 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 6 391 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 9 215 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 625.00 | | 16 300.00 | 1 301 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 611.00 | | 439 097.00 | 1 066 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395 472.00 | | | 6 395 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 378.00 | 128 753.00 | | 756 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 083.00 | 23 136.00 | | 99 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 294.00 | 105 617.00 | | 657 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 187.00 | 61 623.00 | 201 026.00 | 640 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 168 266.00 | | | 1 168 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 628.00 | 544 151.00 | 545 628.00 | 545 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 105 516.00 | 544 151.00 | 545 628.00 | 8 105 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 745 703.00 | 605 774.00 | 746 654.00 | 8 745 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 774.00 | 626 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 120 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 166.00 | 2 055 166.00 | | 2 055 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 944.00 | 171 944.00 | | 171 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 420.00 | 645 420.00 | | 645 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 662.00 | | | 1 661 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 321 260.00 | | | 321 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 592.00 | | | 1 670 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 225.00 | 3 809 225.00 | | 3 809 225.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 237.00 | 3 114 237.00 | | 3 114 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |