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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 690.00 | 138 770.00 | 51 920.00 | 190 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 266.00 | 1 168 266.00 | | 1 168 266.00 |
AP Constructions | 386 113.00 | 206 855.00 | 179 258.00 | 386 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 598.00 | 480 265.00 | 63 334.00 | 543 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 481.00 | 194 837.00 | 343 644.00 | 538 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 282 552.00 | 8 580 615.00 | 701 937.00 | 9 282 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 609.00 | 533 339.00 | 408 270.00 | 941 609.00 |
BN En cours de production de biens | 3 619 693.00 | | 3 619 693.00 | 3 619 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 606.00 | | 265 606.00 | 265 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 839.00 | | 267 839.00 | 267 839.00 |
BZ Autres créances | 3 753 652.00 | 112 709.00 | 3 640 943.00 | 3 753 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 135.00 | 646 048.00 | 8 220 087.00 | 8 866 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 148 687.00 | 9 226 663.00 | 8 922 024.00 | 18 148 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 391 622.00 | 6 391 622.00 | | 6 391 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 299.00 | 1 467.00 | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | 2 108 475.00 | 1 681 289.00 | | 2 108 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 292.00 | 441 019.00 | | 33 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 056.00 | 2 276 764.00 | | 2 310 056.00 |
DP Provisions pour risques | 847 063.00 | 274 771.00 | | 847 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 497.00 | 226 013.00 | | 157 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 560.00 | 500 784.00 | | 1 004 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -303.00 | 2 794.00 | | -303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | 57.00 | | 15 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 641.00 | 1 858 895.00 | | 1 979 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 900.00 | 2 055 166.00 | | 2 546 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 223.00 | 410 800.00 | | 443 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 562 739.00 | 645 420.00 | | 562 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 408.00 | 4 973 132.00 | | 5 607 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 024.00 | 7 750 680.00 | | 8 922 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 767.00 | 3 114 237.00 | | 3 627 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 664 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 664 364.00 | |
FM Production stockée | | | 1 469 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 445 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 812 740.00 | |
GE Autres charges | | | 53 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 120 287.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 314.00 | 320 287.00 | | 36 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 238.00 | 28 658.00 | | 110 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 238.00 | 88 658.00 | | 110 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 924.00 | 231 629.00 | | -73 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 120.00 | -52 882.00 | | -53 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 484 504.00 | 7 930 867.00 | | 10 484 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 451 212.00 | 7 489 849.00 | | 10 451 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 292.00 | 441 019.00 | | 33 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 254.00 | | 264 928.00 | 9 215 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 630.00 | | 9 282 552.00 | 197 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 630.00 | | 1 531 975.00 | 197 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 925.00 | | 41 031.00 | 1 317 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 707.00 | | 223 897.00 | 1 505 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391 622.00 | | | 6 391 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 131.00 | 135 596.00 | | 885 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 220.00 | 16 551.00 | | 122 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 911.00 | 119 046.00 | | 762 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 784.00 | 812 740.00 | 308 964.00 | 500 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 168 266.00 | | | 1 168 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 544 151.00 | 533 339.00 | 544 151.00 | 544 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104 039.00 | 646 048.00 | 544 151.00 | 8 104 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 604 823.00 | 1 458 788.00 | 853 115.00 | 8 604 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458 788.00 | 823 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 900.00 | 2 546 900.00 | | 2 546 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 739.00 | 562 739.00 | | 562 739.00 |
UX Autres créances clients | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 650 942.00 | 650 942.00 | | 650 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 176.00 | 3 099 176.00 | | 3 099 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -303.00 | -303.00 | | -303.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 228.00 | 4 039 228.00 | | 4 039 228.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 767.00 | 3 627 767.00 | | 3 627 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |