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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 456.00 | 161 215.00 | 45 241.00 | 206 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 266.00 | 1 168 266.00 | | 1 168 266.00 |
AP Constructions | 386 113.00 | 230 615.00 | 155 498.00 | 386 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 193.00 | 521 945.00 | 89 248.00 | 611 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 565.00 | 248 957.00 | 329 608.00 | 578 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 342 216.00 | 8 722 620.00 | 619 595.00 | 9 342 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 630.00 | 607 235.00 | 287 395.00 | 894 630.00 |
BN En cours de production de biens | 2 029 547.00 | | 2 029 547.00 | 2 029 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 067 438.00 | 190 887.00 | 2 876 551.00 | 3 067 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 686.00 | 798 122.00 | 5 304 564.00 | 6 102 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -148.00 | | -148.00 | -148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 444 753.00 | 9 520 742.00 | 5 924 011.00 | 15 444 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 391 622.00 | 6 391 622.00 | | 6 391 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | 2 141 767.00 | 2 108 475.00 | | 2 141 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 870.00 | 33 292.00 | | -426 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 186.00 | 2 310 056.00 | | 1 883 186.00 |
DP Provisions pour risques | 982 423.00 | 847 063.00 | | 982 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 421.00 | 157 497.00 | | 221 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 844.00 | 1 004 560.00 | | 1 203 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 979 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 801.00 | 2 546 900.00 | | 1 971 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 826.00 | 443 223.00 | | 443 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 406 156.00 | 562 739.00 | | 406 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 992.00 | 5 607 408.00 | | 2 836 992.00 |
ED (V) | -11.00 | | | -11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 011.00 | 8 922 024.00 | | 5 924 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 992.00 | 3 617 767.00 | | 2 836 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 113 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 113 604.00 | |
FM Production stockée | | | -1 518 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 812 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 6 314.00 | | 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 36 314.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | -73 924.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 750.00 | -53 120.00 | | -251 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 790.00 | 10 484 504.00 | | 7 563 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990 661.00 | 10 451 212.00 | | 7 990 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 870.00 | 33 292.00 | | -426 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 282 552.00 | | 134 428.00 | 9 282 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 944.00 | 6 821.00 | 9 342 216.00 | 67 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 944.00 | 6 821.00 | 1 575 872.00 | 67 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 956.00 | | 15 766.00 | 1 358 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 975.00 | | 118 662.00 | 1 531 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391 622.00 | | | 6 391 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 727.00 | 148 826.00 | 6 821.00 | 1 020 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 770.00 | 22 445.00 | | 138 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 957.00 | 126 381.00 | 6 821.00 | 881 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 560.00 | 1 012 024.00 | 812 740.00 | 1 004 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 168 266.00 | | | 1 168 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 339.00 | 73 896.00 | | 533 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 709.00 | 78 178.00 | | 112 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 205 936.00 | 152 074.00 | | 8 205 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210 496.00 | 1 164 098.00 | 812 740.00 | 9 210 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964 098.00 | 862 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 801.00 | 1 971 801.00 | | 1 971 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 156.00 | 406 156.00 | | 406 156.00 |
UX Autres créances clients | 924 567.00 | 924 567.00 | | 924 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 374 768.00 | 374 768.00 | | 374 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 493.00 | 1 425 493.00 | | 1 425 493.00 |
VI Groupe et associés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 750.00 | 251 750.00 | | 251 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 456.00 | 3 086 456.00 | | 3 086 456.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 992.00 | 2 836 992.00 | | 2 836 992.00 |