| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 456.00 | 184 026.00 | 24 431.00 | 208 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 266.00 | 1 168 266.00 | | 1 168 266.00 |
AP Constructions | 386 113.00 | 254 374.00 | 131 739.00 | 386 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 081.00 | 647 485.00 | 381 596.00 | 1 029 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 911.00 | 308 783.00 | 285 129.00 | 593 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 450.00 | 8 954 555.00 | 822 894.00 | 9 777 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 460.00 | 435 728.00 | 183 732.00 | 619 460.00 |
BN En cours de production de biens | 3 696 378.00 | | 3 696 378.00 | 3 696 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
BZ Autres créances | 770 558.00 | 190 887.00 | 579 671.00 | 770 558.00 |
CF Disponibilités | 959 975.00 | | 959 975.00 | 959 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 907.00 | 626 615.00 | 5 518 292.00 | 6 144 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 922 357.00 | 9 581 171.00 | 6 341 186.00 | 15 922 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 391 622.00 | 6 391 622.00 | | 6 391 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 897.00 | 2 141 767.00 | | 1 714 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 954.00 | -426 870.00 | | -715 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 232.00 | 1 883 186.00 | | 1 167 232.00 |
DP Provisions pour risques | 753 232.00 | 982 423.00 | | 753 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 520.00 | 221 421.00 | | 260 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 752.00 | 1 203 844.00 | | 1 013 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 936.00 | 15 208.00 | | 1 977 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 588.00 | | | 382 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 962.00 | 1 971 801.00 | | 1 209 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 509.00 | 443 826.00 | | 474 509.00 |
EA Autres dettes | 115 206.00 | 406 156.00 | | 115 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 201.00 | 2 836 992.00 | | 4 160 201.00 |
ED (V) | | -11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 186.00 | 5 924 011.00 | | 6 341 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 613.00 | 2 836 992.00 | | 3 777 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 783 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 783 863.00 | |
FM Production stockée | | | 1 594 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 397 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -48 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 522.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 522.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 161.00 | 522.00 | | -14 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 717.00 | -251 750.00 | | 348 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 009.00 | 7 563 790.00 | | 5 928 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 963.00 | 7 990 661.00 | | 6 643 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 954.00 | -426 870.00 | | -715 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 342 216.00 | | 440 221.00 | 9 342 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 987.00 | 9 777 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | 2 009 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 722.00 | | 2 000.00 | 1 374 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 872.00 | | 438 221.00 | 1 575 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391 622.00 | | | 6 391 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 733.00 | 235 329.00 | 3 393.00 | 1 162 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 215.00 | 22 810.00 | | 161 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 517.00 | 212 518.00 | 3 393.00 | 1 001 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203 844.00 | 176 991.00 | 367 083.00 | 1 203 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 168 266.00 | | | 1 168 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 235.00 | 435 729.00 | 607 235.00 | 607 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 887.00 | | | 190 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358 010.00 | 435 729.00 | 607 235.00 | 8 358 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 561 854.00 | 612 720.00 | 974 318.00 | 9 561 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 720.00 | 974 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 963.00 | 1 209 963.00 | | 1 209 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 062.00 | 210 062.00 | | 210 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
UX Autres créances clients | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 326 591.00 | 326 591.00 | | 326 591.00 |
VC Groupe et associés | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 936.00 | 1 977 936.00 | | 1 977 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 146.00 | 311 146.00 | | 311 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 529.00 | 865 529.00 | | 865 529.00 |
VW T.V.A. | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 613.00 | 3 777 613.00 | | 3 777 613.00 |