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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 603.00 | 197 440.00 | 18 163.00 | 215 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 266.00 | 1 168 266.00 | | 1 168 266.00 |
AP Constructions | 386 113.00 | 278 062.00 | 108 051.00 | 386 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 224.00 | 674 669.00 | 210 555.00 | 885 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 479.00 | 368 919.00 | 275 561.00 | 644 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 691 307.00 | 9 078 978.00 | 612 330.00 | 9 691 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 163.00 | 411 149.00 | 266 014.00 | 677 163.00 |
BN En cours de production de biens | 4 462 697.00 | | 4 462 697.00 | 4 462 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 374 331.00 | | 7 374 331.00 | 7 374 331.00 |
BZ Autres créances | 3 657 894.00 | 190 887.00 | 3 467 007.00 | 3 657 894.00 |
CF Disponibilités | 1 006 900.00 | | 1 006 900.00 | 1 006 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 230 994.00 | 602 036.00 | 16 628 958.00 | 17 230 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 922 302.00 | 9 681 014.00 | 17 241 288.00 | 26 922 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 391 622.00 | 6 391 622.00 | | 6 391 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
DH Report à nouveau | 998 943.00 | 1 714 897.00 | | 998 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 055.00 | -715 954.00 | | 1 143 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 286.00 | 1 167 232.00 | | 2 310 286.00 |
DP Provisions pour risques | 538 548.00 | 753 232.00 | | 538 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 212.00 | 260 520.00 | | 258 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 760.00 | 1 013 752.00 | | 796 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 999.00 | 1 977 936.00 | | 15 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 348 526.00 | 382 588.00 | | 12 348 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 398.00 | 1 209 962.00 | | 818 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 622.00 | 474 509.00 | | 822 622.00 |
EA Autres dettes | 128 625.00 | 115 206.00 | | 128 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 134 241.00 | 4 160 201.00 | | 14 134 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 241 288.00 | 6 341 186.00 | | 17 241 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 718.00 | 3 777 613.00 | | 1 785 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 128 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 128 993.00 | |
FM Production stockée | | | 766 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 782.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 321.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | 321.00 | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 1 624.00 | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 14 483.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 470.00 | -14 161.00 | | 6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -697 780.00 | 348 717.00 | | -697 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 117 661.00 | 5 928 009.00 | | 10 117 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 606.00 | 6 643 963.00 | | 8 974 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 055.00 | -715 954.00 | | 1 143 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 450.00 | | 86 767.00 | 9 777 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 909.00 | 9 691 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 909.00 | 1 915 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 722.00 | | 7 147.00 | 1 376 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 105.00 | | 79 621.00 | 2 009 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391 622.00 | | | 6 391 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 668.00 | 296 710.00 | 172 288.00 | 1 394 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 026.00 | 13 415.00 | | 184 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 642.00 | 283 296.00 | 172 288.00 | 1 210 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 752.00 | 544 782.00 | 761 774.00 | 1 013 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 168 266.00 | | | 1 168 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 728.00 | | 24 579.00 | 435 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 186 503.00 | 190 887.00 | 24 579.00 | 8 186 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200 256.00 | 735 669.00 | 786 354.00 | 9 200 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 782.00 | 786 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 398.00 | 818 398.00 | | 818 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 371.00 | 209 371.00 | | 209 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 039.00 | 201 039.00 | | 201 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 374 331.00 | 7 374 331.00 | | 7 374 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 252 587.00 | 252 587.00 | | 252 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 377 560.00 | 3 377 560.00 | | 3 377 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 082 734.00 | 11 082 734.00 | | 11 082 734.00 |
VW T.V.A. | 372 411.00 | 372 411.00 | | 372 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 716.00 | 1 785 716.00 | | 1 785 716.00 |