| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 281.00 | 9 745.00 | 17 537.00 | 27 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 389.00 | 7 611.00 | 9 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 638.00 | 9 587.00 | 49 051.00 | 58 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 227.00 | 21 468.00 | 129 759.00 | 151 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 458.00 | 42 189.00 | 205 269.00 | 247 458.00 |
BT Marchandises | 200 071.00 | | 200 071.00 | 200 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | 61.00 | 1 296.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CF Disponibilités | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 907.00 | 61.00 | 295 846.00 | 295 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 365.00 | 42 249.00 | 501 115.00 | 543 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 366.00 | 174 646.00 | | 107 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 908.00 | -67 280.00 | | -28 908.00 |
DL TOTAL (I) | 86 708.00 | 115 616.00 | | 86 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 970.00 | | | 216 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 770.00 | 9 604.00 | | 165 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | 4 006.00 | | 24 291.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 4 798.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 851.00 | 18 408.00 | | 408 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 115.00 | 139 581.00 | | 501 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 983.00 | 18 408.00 | | 226 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830.00 | | 239 628.00 | 7 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | 208 035.00 | 1 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 41 579.00 | | 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 30 446.00 | | 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
6T Sur comptes clients | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | 61.00 | | 5 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 970.00 | 36 526.00 | 148 770.00 | 216 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 854.00 | | | 249 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VP Divers | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 087.00 | 62 775.00 | 1 312.00 | 64 087.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 427.00 | 226 983.00 | 148 770.00 | 407 427.00 |